公告日期：2024-08-29

国投电力控股股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2023〕193号）及相关格式指引的规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 29 日出具的
《关于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003 号文）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过 67,860,233 份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A 股基础股票不超过
678,602,334 股。首次募集发行的 GDR 数量为 16,350,000 份，
发行价格为每份 GDR12.27 美元，募集资金为 2.006 亿美元；此外，公司行使超额配售权，超额配售了 1,635,000 份 GDR，募集
资金为 2,006.15 万美元，合计募集资金总额为 2.2068 亿美元。
2020 年 10 月 22 日首次发行 GDR 募集资金到账金额
19,832.75 万美元，2020 年 11 月 19 日发行超额配售 GDR 募集资
金到账金额 1,983.27 万美元。

（二）募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度已使用 210,080,000.00 美元，其中
147,080,000.00 美元用于募投项目支出，63,000,000.00 美元用于偿还借款。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用 GDR 募集资金
210,080,000.00 美元，尚未使用募集资金余额 5,748,629.99 美元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

根据《募集资金管理制度》，本公司对 GDR 项目募集资金实
行专户存储。本公司已在工商银行股份有限公司南礼士路支行和伦敦分行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存储情况
如下：

单位：美元

开户银行 银行 余额

账号 募集资金 利息及托管收入 手续费支出 合计

61150

中国工商银 00100 5,760,227.70 2,066,028.85 4,409,077.40 3,417,179.15
行伦敦分行 00003

9247

中国工商银 02000

行股份有限 96829 2,320,000.00 11,450.84 2,331,450.84
公司北京南 00007
礼士路支行 1739

合计 8,080,227.70 2,077,479.69 4,409,077.40 5,748,629.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司发行 GDR 募集的资金用于公司的海外可再生能源业务。
截至 2024 年 6 月 30 日公司已使用募集资金占募集资金净额的
96.30%，剩余募集资金将用于公司的海外可再生能源业务。募集资金使用情况详见附表《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

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