伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第十一、十二期超短期融资券兑付完成的公告
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公告日期:2024-06-27
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2024-059
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度
第十一、十二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 4 月
成功发行了 2024 年度第十一、十二期超短期融资券,具体情况如下:
名称 发行总额 发行利率 发行期限 起息日 兑付日 公告编号
公司 2024 年度第十 55 亿元 2.02% 83 天 2024 年4 月3 日 2024 年6 月25 日 临 2024-015
一期超短期融资券
公司 2024 年度第十 50 亿元 2.02% 83 天 2024 年4 月3 日 2024 年6 月25 日 临 2024-015
二期超短期融资券
2024 年 6 月 25 日,公司已完成 2024 年度第十一、十二期超短期融
资券的兑付工作,本息兑付总额分别为人民币 5,525,263,835.62 元、
5,022,967,123.29 元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债
券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十七日
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