公告日期：2024-07-11

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-050 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于“众和转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 17 日

可转债除息日：2024 年 7 月 18 日

可转债兑息日: 2024 年 7 月 18 日

新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 18 日发行的可转
换公司债券将于 2024 年 7 月 18 日开始支付自 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月
17 日期间的利息。根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445 号文同意注册，公司于
2023 年 7 月 18 日发行了 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 137,500.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，
即自 2023 年 7 月 18 日至 2029 年 7 月 17 日。本次发行的可转债票面利率
为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕185 号
文同意，公司发行的 1,375 万张可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定和相关法律法规的要求，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债
到期日止。“众和转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份公司，初
始转股价格为 8.20 元/股；因触发“众和转债”的转股价格修正条件，转股价格
由 8.20 元/股调整为 7.04 元/股；因公司实施 2023 年度权益分派，转股价格由
7.04 元/股调整为 6.92 元/股；最新转股价格为 6.92 元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（3）本次付息方案

本次付息为“众和转债”第一年付息，计息期间为 2023 年 7 月 18 日至 2024
年 7 月 17 日。根据《募集说明书》的约定，本计息年度票面利率为 0.20%（含
税），即每张面值 100 元的可转债派发利息为 0.20 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 17 日

可转债除息日：2024 年 7 月 18 日

可转债兑息日：2024 年 7 月 18 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。