公告日期：2024-04-27

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-037
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意增设募集资金专项账户并与相关方签署募集资金监管协议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票66,371,681 股，募集资金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用
（ 不 含 税 ） 人 民 币 13,527,214.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,186,472,778.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存
放于募集资金专项账户内。具体内容详见 2024 年 4 月 2 日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：临 2024-019）。

二、增设募集资金专户及募集资金监管协议的签订情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及全资子公
司爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKDNewEnergyTechnologyS.A.deC.V.）会
同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司于 2024 年 4 月
25 日签署完成了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券
交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

公司新增募集资金专户的开设情况具体如下：

公司名称 募集资金专户存储 账号 存入 用途

银行 金额

爱柯迪新能源技术有限责 汇丰银行（中国）有 新能源汽车结构件
任公司（IKD New Energy 限公司 715-353777-011 0 及三电系统零部件
Technology S.A.de C.V.） 生产基地

三、募集资金专户存储监管协议的主要内容

甲方（发行人）：爱柯迪股份有限公司（Ikd Co., Ltd.）；

乙方（发行人子公司）：爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKDNewEnergy
Technology S.A.de C.V.）；

丙方（监管银行）：汇丰银行（中国）有限公司；

丁方（保荐机构）：国金证券股份有限公司

甲方、乙方、丙方、丁方签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要
内容如下：

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），截至 2024 年 4
月 25 日：

（1）“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”募集资金专项账户，
账号 715-353777-011 余额为 0 美元，定存金额（含预计到期利息）为 0 美元；

（2）上述专户仅用于甲方及乙方募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途；

（3）乙方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 /
月 / 日，期限 / 个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入……
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