公告日期：2024-04-27

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-030
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就
2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到
位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用情况及当年余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,114,390,314.18

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额

募集资金项目投入 467,396,835.03

募集资金专项账户手续费支出 107,833.36

加：募集资金专项账户存款利息收入 23,240,433.36

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 670,126,079.15

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证券

监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批

准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和

使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储……
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