公告日期：2024-04-27

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-032
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避
险业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

根据2023年外汇汇率走势，为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司（以
下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）经营的影响，以积极应对汇率市
场的不确定性；在综合考虑 2023 年年底公司持有外币存量情况，结合
2024 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，本公司拟在
2024 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。公司
及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的
未交割合约余额不超过等值 40 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇
率计算），自股东大会审议通过之日起一年内有效。

该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股
东大会审议。

特别风险提示：远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易均以正常生
产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风
险为目的。但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约
风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，因出口业务占比较大，汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了减少汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。

（二）预计额度及期限

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任一时点未交割合约余额不超过等值 40 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜。

（三）资金来源

公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、日元、墨西哥比索、林吉特。
2、交易对手

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易对手主要为银行类金融机构，与本公司不存在关联关系。

二、交易风险分析

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司财务报表上的损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

三、公司采取的风险控制措施

为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制：

1、公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务均有正常的贸易背景；

2、公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，减少逾期汇率波动风险；匹配国际采购业务，让财务报表呈现自然对冲，减少风险敞口；
3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。