公告日期：2024-06-29

证券简称：爱柯迪 证券代码：600933
债券简称：爱迪转债 债券代码：110090
爱柯迪股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2023 年定期受托管理事务报告

发行人

爱柯迪股份有限公司

（宁波市江北区金山路 588 号）

债券受托管理人

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2024 年 6 月

声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、交易所关于定期受托管理事务报告的规定要求，以及本次债券受托管理协议、募集说明书等相关约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一章 发行人债券基本情况...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人经营与财务状况...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、发行人 2023 年度经营情况...... 7

三、发行人 2023 年度财务情况...... 8

第四章 债券募集资金使用和专项账户运作的核查情况...... 9

一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况...... 9

二、其他情况说明...... 9
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 10

一、内外部增信机制、偿债保障措施情况...... 10

二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 10第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况..11

一、发行人偿债保障措施的执行情况......11

二、本息偿付情况......11
第七章 债券持有人会议召开情况...... 12
第八章 与本次债券相关事务专人的情况...... 13
第九章 本次债券跟踪评级情况...... 14
第十章 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 15

一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况...... 15
二、转股价格调整情况...... 16

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、爱柯迪 指 爱柯迪股份有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

募集说明书 指 《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》

债券受托管理协议 指 《爱柯迪股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债
券之可转债受托管理协议》

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第一章 发行人债券基本情况

1、债券名称：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券。

2、债券简称及代码：债券简称“爱迪转债”，代码为“110090”。

3、发行规模：“爱迪转债”发行规模为 15.70 亿元。

4、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年
9 月 23 日至 2028 年 9 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。