公告日期：2024-09-13

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-089

转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于“爱迪转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五）

● 可转债除息日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

● 可转债兑息日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日发行的可转换
公司债券将于 2024 年 9 月 23 日开始支付自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22
日期间的利息。根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022
年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 157,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的
157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。

根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，最新转股价格为 18.11元/股。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、
第五年 1.50%、第六年 1.80%。

二、本次付息方案

根据募集说明书的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（一）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

（二）付息方式

A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已经转换或已经申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（三）本次付息方案

根据募集说明书约定，本次付息为“爱迪转债”第二年付息，本计息年度票面
利率为 0.50%（含税），即每张面值 100 元可转债兑息金额为 0.50 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五）

可转债除息日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

可转债兑息日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

四、付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 9 月 20 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“爱迪转债”持有人。

五、付息方法

（一）公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证……
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