8月29日晚,伴随东方证券2024年半年报的出炉,多项公告也于同日一并披露。
2024年半年报显示,东方证券上半年营收达到85.71亿元,同期减少1.42%;净利润达到21.12亿元,同比增长11.06%。其中,有关营业收入变动的主要原因,公司称是由于固定收益投资等业务的业绩同比增长导致。
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根据所有业务板块表现,东方证券2024年上半年证券销售及交易最为亮眼,同期增长47.89%;其次为管理本部及其他业务,同期增长42.82%。其中,投资管理业务下滑幅度最大,同期下降40.93%;作为总营收占比最大的业务板块,公司的财富管理业务微幅下滑,同期减少1.15%。投行业务方面,同期下滑29.56%。
除半年报外,东方证券还披露有关计提资产减值准备的公告。为更加真实公允地反映公司上半年财务状况及经营成果,计提资产减值准备共计3.11亿元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,将减少公司上半年利润总额3.11亿元,净利润则减少约2.33亿元。
此外,公司2024年中期利润分配将采取现金分红的方式,共计派发6.35亿元,占公司上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的30.06%。
经过多年深耕,公司在固定收益、资产管理、基金管理、期货经纪等领域建立起竞争优势。其中,东证资管始终践行价值投资理念,“东方红”品牌享誉市场,并积极推进“二次创业”,持续完善货币、纯债、主动权益、多策略、REITs、FOF、量化、QDII 八大类产品线布局,为客户提供优质产品供给。汇添富基金方面,整体能力稳居行业一流,管理规模稳中有升,销售子公司获批,多元化发展取得进展。东证期货则加强金融科技应用,客户权益规模等指标继续保持行业领先。
证券销售及交易业务大幅增长
在东方证券业务板块中较为亮眼的,则属证券销售及交易业务。2024年上半年营收达到20.97亿元,较去年同期相比增加47.89%,总营收占比为21.49%。公司的证券销售及交易业务以自有资金开展,包括自营交易和机构销售交易(权益类投资及交易、固定收益类投资及交易、金融衍生品交易)、创新投资及证券研究服务。
报告期内,公司固定收益类自营交易业务规模稳步增长,债券持仓结构继续优化,银行间现券交易量同比增长26.1%,交易所债券交易量同比增长 81.4%,利率互换名义本金较年初增长 57.5%。金融衍生品业务方面,公司加强集团协同,打造东方金衍业务品牌,助力全资产境内外机构销售交易平台建设。报告期内,公司持续运用场外衍生品和收益凭证工具服务实体企业,场外衍生品新增法人及管理人对手方 70 余个,其中,非金融机构法人主体客户超 6 成;新增收益凭证交易实体企业占比超过 25%,收益凭证交易规模人民币 44.60 亿元。
值得注意的是,公司境内外销售交易平台建设稳步推进,在做市和交易端自主研发了超级智能投资交易平台(SIMP),为客户提供 FICC 全方位、一站式服务。
创新投资方面,公司通过全资子东证创新开展另类投资业务。截至报告期末,东证创新股权业务项目存量个数 104 个,投资规模达人民币 45.29 亿元;1 个项目已申报 IPO 并被受理。此外,东证创新积极参与科创板跟投,截至报告期末,累计跟投项目 10 个,投入资金人民币 5.49 亿元。另外,特殊资产处置业务存量项目 23 个,存量规模人民币 17.78 亿元。证券研究方面,公司表示持续深耕公募市场,以机构客户为基础,同时增加新客户覆盖,积极开拓非公募客户。报告期内,公司实现佣金收入人民币 1.64 亿元。
东方证券管理本部及其他业务于上半年实现营收20.49亿元,同比增长42.82%,包括总部资金业务、境外业务及金融科技等。总部资金业务主要包括总部融资业务和流动性储备管理。公司境外业务则是通过全资子公司东方金控开展,注重轻资本与重资本业务均衡发展,在经纪与财富管理业务、资管及投行业务积极布局。
完成财富管理条线组织架构调整
占据公司业务板块大头的财富管理业务条线,2024年上半年同比微幅下滑1.15%,实现营收40.97亿元,主要由全资子公司东证期货向客户提供期货经纪等服务。
报告期内,公司完成财富管理条线组织架构调整,设立财富管理委员会,并整合设立七个一级部门,打造公司财富管理综合服务平台。截至报告期末,公司客户资金账户总数为 280.4 万户,较年初增长 4.21%;托管资产总额人民币 7,023 亿元,其中,公司共有机构客户 6,704 户,资产规模达人民币 3,926亿元。未来,公司将继续深化财富管理转型,进一步深化新的组织架构与“一个东方”战略融合,深耕“内容 + 投研 + 服务”的投顾业务模式,丰富投顾组合产品线。
下滑幅度最多的板块投资管理业务,2024年上半年同期下降40.93%,实现营收9.93亿元。资产管理方面,截至报告期末,东证资管总管理规模为2,249.39 亿元,其中公募基金管理规模为1,693.60亿元。
另外,公司通过持股 35.412% 且为第一大股东的联营企业汇添富基金开展基金管理业务。截至6月末,汇添富基金资产管理总规模约1.16 万亿元,非货币公募基金规模近5,000 亿元。汇添富基金持续丰富底层资产布局,报告期内共发行 22 只公募基金,坚持逆势布局主动权益基金,持续丰富固定收益和股票指数类产品线。