公告日期：2024-03-29

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—019
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日
向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格按每张 100 元票面价值平价发行，募集资金总额为 300,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金
已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于当日出具了《验资报告》（会验字[2022]230Z0260 号）验证。

2023 年度，公司使用募集资金 84,542.19 万元投入募投项目。截至 2023 年
12 月 31 日，公司累计使用募集资金 244,424.24 万元，其中以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 43,639.37 万元，直接投入募投项目 200,784.87 万元；尚未使用募集资金余额为 53,639.06 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,704.78 万元，闲置募集资
金用于暂时补充流动资金余额为 49,000 万元，上述两项合计为 53,704.78 万元，与尚未使用募集资金余额的差异为 65.72 万元，系募集资金专户利息收入等。
二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

本次可转债募投项目实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资子公司碳鑫科技。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司淮北淮海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

户名 开户银行 银行账号 专户金额 专户用途

淮北矿业控股 徽商银行股份有限公 520355489201000006 23.74 募集资金验资户

股份有限公司 司淮北淮海支行

淮北矿业股份 中国光大银行股份有 52170180805867111 0 偿还公司债务项目
有限公司 限公司合肥南七支行
安徽碳鑫科技 中信银行股份有限公 8112301012500858694 4,677.91 甲醇综合利用项目有限公司 司合肥马鞍山路支行

安徽碳鑫科技 兴业银行股份有限公 499020100100422694 3.13 甲醇综合利用项目
有限公司 司合肥寿春路支行

合 计 - 4,70……
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