公告日期：2024-03-30

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：2024-030
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司

关于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

110088 淮 22 转债 可转债 债券 停牌 2024/3/29

赎回登记日：2024 年 4 月 2 日

赎回价格：100.277 元/张

赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日

最后交易日：2024 年 3 月 28 日

自 2024 年 3 月 29 日起， “淮 22 转债”停止交易。

最后转股日：2024 年 4 月 2 日

截至 2024 年 3 月 29 日收市后，距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”最后转股日）
仅剩 2 个交易日，4 月 2 日为“淮 22 转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“淮 22 转债”将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券
交易所摘牌。

投资者所持“淮 22 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
14.12 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.277 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“淮 22 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）的股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024
年 3 月 7 日期间，连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股），根据《淮北矿业控股股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，已触发“淮
22 转债”的有条件赎回条款。公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于提前赎回“淮 22 转债”的议案》，决定行使“淮 22 转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“淮 22 转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“淮 22 转债”持有人公告如下：

一、“淮 22 转债”有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日期间，公司股票连续 16 个交易日中有
15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格14.12元/股的130%（即18.36元/股），已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。