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公告日期:2024-08-23
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2024-053
浙文互联集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
赎回产品种类和金额:华夏银行杭州武林支行可转让大额存单 20,000.00万元。
相关的审议程序:浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 8 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单),使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投
资的相关金额)不应超过总额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站(www.sse.con.cn)披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2023-051)。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于 2023 年 9 月 26 日使用闲置募集资金 20,000.00 万元购买了华夏银
行杭州武林支行可转让大额存单,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2023-054)。
公司于近日赎回上述可转让大额存单,收回本金 20,000.00 万元,获得收益
620.78 万元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
单位:万元
序号 受托方 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 华夏银行 可转让大额存单 20,000.00 20,000.00 620.78 0.00
2 华夏银行 可转让大额存单 9,000.00 - - 9,000.00
3 中信银行 结构性存款 49,000.00 49,000.00 100.68 0.00
4 华夏银行 可转让大额存单 15,000.00 15,000.00 20.00 0.00
5 中信银行 结构性存款 20,000.00 20,000.00 40.33 0.00
6 华夏银行 结构性存款 15,000.00 15,000.00 33.12 0.00
合计 128,000.00 119,000.00 814.91 9,000.00
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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