公告日期:2024-08-31
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2024-059
浙文互联集团股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理产品类型:浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。
现金管理金额:不超过人民币 8 亿元
现金管理期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,单笔产品持有
期限不超过 12 个月。
已履行的审议程序:2024 年 8 月 30 日,公司第十届董事会第七次会议、
第十届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意的意见。
特别风险提示:公司将严格控制风险,购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,公司拟继续合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值。
(二)现金管理的金额和期限
公司拟继续使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过总额度。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
1、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1454 号),公司获准向特定对象发行人民币普通股(A 股)164,948,453 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价为 4.85 元/股,共计募集资金人民币 799,999,997.05 元,扣除发行费用人民币 8,972,592.88 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户,天圆
全会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了审验,并于
2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》(天圆全验字[2023]000018 号)。为规范募
集资金的管理和使用,公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金专户,与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储管理。
2、募集资金使用计划
本次发行的募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 AI 智能营销系统项目 20,768.45 20,768.45
2 直播及短视频智慧营销生态平台项目 30,180.55 29,283.29
3 偿还银行借款及补充流动资金 29,051.00 29,051.00
合计 80,000.00 79,102.74
(四)投资方式
为控制风险,公司拟继续使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),单项产品持有期限不超过 12 个月,且投资产品不得进行质押。
本次使用募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序
(一)董事会审议情况
2024 年 8……
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