公告日期：2024-09-06

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-065
浙文互联集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次现金管理的产品种类和金额：（1）华夏银行杭州分行武林支行 2023
年单位大额存单 3 年 407，金额为 20,645.13 万元；（2）华夏银行杭州分行武林
支行 2023 年单位大额存单 3 年 475，金额为 9,232.73 万元。

已履行的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审
议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。

特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值。

（二）现金管理的金额

本次公司进行现金管理的金额为 29,877.85 万元。

本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司

向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定

对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发

行价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人

民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。

本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆

全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于

2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募

集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金

专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募

集资金实行专户存储管理。

根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》“第三

节 本次证券发行概要”，本次向特定对象发行股票募集资金总额为 80,000 万元，
扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 AI 智能营销系统项目 20,768.45 20,768.45

2 直播及短视频智慧营销生态平台项目 30,180.55 29,283.29

3 偿还银行借款及补充流动资金 29,051.00 29,051.00

合计 80,000.00 79,102.74

（四）投资方式

受托方名称 产品名称 金额（万 预计年化 起息日 到期日 收益 是否构成
元） 收益率 类型 关联交易

华夏银行杭 2023 年单 保本

州分行武林 位 大 额 存 20,645.13 ……
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