公告日期:2024-09-28
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2024-067
浙文互联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次现金管理的产品种类和金额:(1)华夏银行杭州分行武林支行 2024
年单位大额存单 3 年 558,金额为 10,067.17 万元;(2)华夏银行杭州分行武林
支行 2024 年单位大额存单 3 年 671,金额为 3,010.40 万元;(3)华夏银行杭州
分行武林支行 2024 年单位大额存单 3 年 379,金额为 16,142.13 万元。
已履行的审议程序:浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2024 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审
议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构出具了同意的核查意见。
特别风险提示:公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的存款类产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理情况概述
(一)现金管理的目的
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值。
(二)现金管理的金额
本次公司进行现金管理的金额为 29,219.70 万元。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1454 号),公司获准向特定
对象发行人民币普通股(A 股)164,948,453 股,每股面值为人民币 1.00 元,发
行价为 4.85 元/股,共计募集资金人民币 799,999,997.05 元,扣除发行费用人
民币 8,972,592.88 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户,天圆
全会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了审验,并于
2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》(天圆全验字[2023]000018 号)。为规范募
集资金的管理和使用,公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金
专户,与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募
集资金实行专户存储管理。
根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》“第三
节 本次证券发行概要”,本次向特定对象发行股票募集资金总额为 80,000 万元,
扣除发行费用后,将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 AI 智能营销系统项目 20,768.45 20,768.45
2 直播及短视频智慧营销生态平台项目 30,180.55 29,283.29
3 偿还银行借款及补充流动资金 29,051.00 29,051.00
合计 80,000.00 79,102.74
(四)投资方式
受托方名称 产品名称 金额(万 预计年化 起息日 到期日 收益 是否构成
元) 收益率 类型 关联交易
华夏银行杭 2024 年单位 ……
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