公告日期：2024-08-15

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-059
九州通医药集团股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》（证监许可〔2024〕1002号），核准公司向特定对象发行不超过1,790万股优先股。具体内容详见公司2024年7月8日披露于中国证监会指定的信息披露网站上的《九州通关于向特定对象发行优先股申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临2024-053）。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月13日出具的《关于九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股认购资金到位情况验资报告》（众环验字（2024）0100025号），截至2024年8月13日止，本次向特定对象发行优先股认购资金专用账户，即中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的350645001252号账户已收到公司本次向特定对象发行优先股认购资金总额为人民币1,790,000,000.00元（大写：人民币壹拾柒亿玖仟万元整）。

保荐人（主承销商）中信证券于2024年8月13日将款项1,775,800,000.00元划入公
司 银 行 账 户 ， 其 中 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 江 汉 二 桥 支 行
17024301040018792 账 户 汇 入 149,000,000.00 元 、 中 国 工 商 银 行 应 城 市 支 行
1812023129200364452账户汇入372,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司武汉
经济技术开发区支行42050125813600003315账户汇入298,000,000.00元、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行421421066012004070052账户汇入506,800,000.00 元、中国银行股份有限公司武汉汉阳支行563886664039 账户汇入450,000,000.00元；根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月13日出具的《关于九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股募集资金实收情况验资报告》（众环验字（2024）0100026号），截至2024年8月13日止，发行人本次向特定对象发行优先股募集资金总额为人民币1,790,000,000.00元（大写人民币壹拾柒亿玖仟万元整），扣除承销及保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、其他费用等发行费用（不含税）人民币18,096,226.42元后，发行人向特定对象发行优先股实际募集资金共计人民币1,771,903,773.58元（大写人民币壹拾柒亿柒仟壹佰玖拾万零叁仟柒佰柒拾叁元伍角捌分）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，就本次发行优先股，公司及中信证券分别与中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行（以下简称“农业银行”）、中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）、交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行”）及中国银行股份有限公司武汉汉阳支行（以下简称“中国银行”，农业银行、工商银行、建设银行、交通银行与中国银行合称“开户银行”）于2024年8月13日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

相关募集资金专项账户存放金额如下所示：

序号 开户银行 募集资金专户账号 截至协议签署日募集资金
专户余额（人民币元）

1 中国农业银行股份有限公司武 17024301040018792 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。