公告日期：2024-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于隆基绿能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”或“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：一、募集资金基本情况
（一）2018 年度配股公开发行证券

经中国证监会证监许可[2019]202 号文核准，公司获准向原股东配售
837,504,000 股新股。公司向截至 2019 年 4 月 8 日（股权登记日）上海证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基绿能全体股东（总股份2,790,803,535股），按照每10股配3股的比例配售A股股份，配股价格为 4.65 元/股，最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股，募集资金总额人民币 3,875,400,498.30 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后
实际净筹得募集资金人民币 3,828,017,156.35 元。上述募集资金于 2019 年 4 月
17 日汇入公司募集资金专户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004 号验资报告。

截至 2023年 12月 31日，公司 2018年度配股公开发行证券募集资金使用情
况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 3,875,400,498.30

减：支付的发行费用 47,383,341.95

募集资金净额 3,828,017,156.35

减：直接投入募投项目 2,436,900,931.34

其中：以前年度累计直接投入募投项目 2,054,093,561.77

本年度直接投入募投项目 382,807,369.57

减：临时性补充流动资金 800,000,000.00

加：临时性补充流动资金返还 800,000,000.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 211,052,491.89

减：置换前期募集项目投入 549,331,675.01

减：永久补充流动资金 389,727,430.20

其中：以前年度累计永久补充流动资金 389,727,430.20

本年度永久补充流动资金 -

募集资金专户余额 663,109,611.69

尚未使用的募集资金余额 663,109,611.69

（二）2019 年度发行可转换公司债券

经中国证监会证……
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