本周,新华出海系列指数整体呈现修复行情,多数上扬。其中,新华电新出海优选50指数表现尤为亮眼,周涨幅超5%,指数超九成样本周内实现上涨,阳光电源、金风科技、比亚迪等权重股助力指数走高。
电新出海丨龙头提价光伏设备行业领涨
电力设备、新能源汽车产业,本周最值得关注的热点无疑是光伏龙头纷纷宣布提价,陷于低价竞争困境已久的光伏产业终于迎来了曙光。
8月27日,两大光伏硅片龙头上市公司,隆基绿能和TCL中环,同日宣布涨价。据悉,隆基绿能本轮调价后,N-G10L报价为1.15元/片、N-G12R报价为1.3元/片,新报价平均上调5分/片。TCL中环调价后与隆基绿能产品价格一致,硅片产品N型G10报价为1.15元/片、N型G12R报价为1.3元/片,N型G12报价为1.5元/片。
根据两家公司的官网信息,隆基绿能最近一次更新硅片价格还是在2023年12月26日,也就是8个月前;TCL中环最近一期价格公示则是在2023年9月26日,距今也已时隔将近1年。
关于这次暌违已久的硅片提价,TCL中环表示,此次价格调整有助于公司积极引领光伏行业走出低价竞争的困境,助力行业步入更加健康、良性发展的产业环境。
产业层面也有好消息。8月29日,国务院新闻办公室就《中国的能源转型》白皮书有关情况举行发布会。国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在会上表示,中国要实现碳达峰,2030年非化石能源消费占比达到25%左右,还需要继续推动风电光伏大规模高质量发展。
受消息面利好带动,本周,光伏设备行业、风电设备行业领涨。其中,新华电新出海优选50指数成份公司阳光电源周内涨幅高达13.04%。
阳光电源在其2024年半年度报告中披露其上半年储能毛利率达到40.8%,同比增长12.6%。订单方面,公司与Algihaz签约了7.8GWh中东最大储能项目,与Atlas签约了880MWh拉美最大独立储能电站,与Engie签约800MWh欧洲最大储能电站之一,与SSE签约320MW/640MWh英国最大电池储能项目并接入英国最高电压等级电网。产品方面,公司全球首发的10MWh“交直流一体”全液冷储能系统PowerTitan2.0及工商业液冷储能系统PowerStack200CS在全球范围内广泛应用。
TMT出海丨悟空热度不减游戏出海可圈可点
《黑神话:悟空》的现象级“破圈”热度仍在持续。据华泰证券最新预计,《黑神话:悟空》首月销量有望突破2000万份(海外流水占比约20%),全年销量有望达3000万份-4000万份(对应流水100亿元-140亿元),次年更新资料片的售价预期高于100元(对应流水10亿元-30亿元)。
机构对于这款国产3A大作的超高预期映射到资本市场,带动游戏行业当仁不让地成为这一周新华TMT出海优选50指数的领涨行业。本周,上市游戏厂商们陆续交出上半年的成绩单,不难发现,游戏“出海”仍是各家不约而同的重要发力方向。
新华TMT出海优选50指数成份公司三七互娱,在其2024年半年度报告中表示,报告期内,公司实现境外营业收入28.98亿元,公司依托于多年游戏出海经验的沉淀,基于“因地制宜”策略扎根全球市场,巩固MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等赛道优势,并持续探索休闲类游戏市场机会,海外业务稳健发展。
事实上,从全行业维度来看,中国游戏产业上半年在海外市场的成绩也是可圈可点。中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会此前发布的《2024年1-6月中国游戏产业报告》显示,上半年,我国自主研发游戏在海外市场实销收入85.54 亿美元,同比增长4.24%,美、日、韩仍为我国移动游戏市场的主要海外市场,占比分别为33%、15.66%和8.82%,合计占比达 57.48%。
消费出海丨助力国货品牌出海市内免税店新政出台
消费领域,财政部等五部门近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》(以下简称《通知》),明确自2024年10月1日起,按照《市内免税店管理暂行办法》(以下简称《办法》)规范市内免税店管理工作,促进市内免税店健康有序发展。
根据《通知》,现有北京、上海、青岛、大连、厦门、三亚等6家市内免税店,自《通知》施行之日起适用《办法》;现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店,自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店,经海关验收合格后开始营业。同时,在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市,各设立1家市内免税店。
“市内免税店新政对于助力国货品牌出海有重要意义。”万联证券研究所大消费分析师叶柏良在接受媒体采访时表示,本次新政出台具有颇多亮点:购物额度不设上限,首饰、珠宝、白酒等价格较高的商品销售不再受限于旅客购物限额,相较于离岛免税更易于提高客单价;同时,鼓励市内免税店销售国货“潮品”,将具有自主品牌、有助于传播中华优秀传统文化的特色产品纳入经营范围,国货消费品牌可以借助市内免税店扩大销售渠道,提升国际竞争力与影响力。
新华消费出海优选50指数成份公司新宝股份本周涨幅1.82%。新宝股份8月27日发布的半年报显示,受益于海外市场去库存效应,公司上半年出口延续高增长趋势,且三季度有望持续。
新宝股份的主要产品包括多士炉等厨房电器、吸尘器等家居电器,以及电动牙刷、煮蛋器等其他小家电产品,已经成长为国内小家电出口头部企业。半年报显示,上半年,新宝股份海外市场实现营收59.23亿元,同比增长27.1%,其中一、二季度分别同比增长29.7%、25.1%。
制造出海丨“新三样”成为重要增长极
据机构对上市公司新近披露的半年度报告统计,2024年上半年,以服装、家具、家电为主的“老三样”上市公司境外收入在2362亿元左右,而以新能源汽车、锂电池、光伏产品为主的“新三样”上市公司境外收入则已经超过2900亿元。
专家表示,中国企业的出海结构正在升级,从传统行业到包括高端制造业、信息技术、锂电池等新兴产业转型。出海结构的升级,间接表明我国高端制造业在全球竞争力增强。
新华制造出海优选50指数成份公司科瑞技术主营工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务。科瑞技术在8月29日发布的2024年半年度报告中指出,公司的海外布局初见成效,综合毛利显著增长。
数据显示,上半年,科瑞技术出口业务收入约2.96亿元,占比公司营业收入28.47%,毛利率达到45.03%。科瑞技术表示,公司自成立以来一直着眼于全球化布局,重视国际化探索,与国内外客户建立了稳固的业务合作关系。在国际化管理理念的指引下,公司质量管理体系日臻完善,产品质量稳步提高,国际市场竞争力逐渐增强。近年来,公司紧跟国际客户战略布局调整,持续加强海外业务能力建设,2022年成立越南公司,印度公司的筹建也在持续推进,有效的承接了品牌客户的海外产能需求,海外布局已初见成效。
新华出海系列指数丨电新出海50表现亮眼
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