公告日期：2024-08-31

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-033
山东出版传媒股份有限公司

关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第
01460017 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）募集资金总额 179,638.29 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 25,911.77 万元，物流二期项目投入 31,399.54 万元，印刷设备升级改造项目投入 31,920.89 万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入 11,633.13 万元，综合管理信息系统平台项目投入 3,471.09 万元，补充流动资金投入 60,244.50 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 113,220.45 万元（含累计收到的

银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 30,853.78 万元），其中：暂

时闲置募集资金进行现金管理余额为 6.50 亿元，募集资金账户余额为 48,220.45

万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理

制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、

使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存

放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募

集资金管理制度》等的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的具体存储情况如下：

募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2024 年 6 月
30 日余额（元）

山东出版传媒股 中国工商银行股份有限公 1602001629200318508 31,577,785.18
份有限公司 司济南市中支行

山东出版传媒股 中国农业银行股份有限公 15156401040006936 106,045,176.24
份有限公司 司济南英雄山支行

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