公告日期：2024-08-31

中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司

部分募投项目结项及延期之核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对山东出版部分首次公开发行股票募集资金投资项目的结项及延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股
（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40
万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资
报告》。

公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募投项目投入情况

截至2024年6月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计179,638.29万元，其中，特色精品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77万元，物流二期项目投入31,399.54万元，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一
动资金投入60,244.50万元。

三、拟结项的募投项目情况

（一）拟结项的募投项目的基本情况

新华书店门店经营升级改造建设项目的募集资金承诺投资总额为 34,221.55万元。截止目前，除部分子项目因拆迁等原因不再实施外，其余子项目全部完成建设并验收。本项目累计投入募集资金 25,911.77 万元，节余募集资金 8,309.78万元（不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额）。

（二）该项目募集资金节余的原因

1、公司在项目实施过程中严格管理，合理配置资源，根据实际情况优化实施方案，控制采购成本，有效节约了开支，部分子项目因拆迁等原因不再实施，产生了资金节余；

2、尚有部分装修尾款及质保金未支付，项目实施主体山东新华书店集团有限公司将于项目结项后按照合同约定以自有资金支付。

（三）该项目节余募集资金的使用计划

公司根据实际情况，拟将上述节余募集资金 8,309.78 万元（不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额）暂存募集资金专户集中管理，待公司日后有良好投资项目并履行相关决策程序后使用；本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部募投项目完成并履行相关决策程序后统一安排资金用途。

四、拟延期的募投项目情况

（一）拟延期的募投项目的基本情况

公司首发募集资金投资项目中的综合管理信息系统平台项目及山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）建设未达到计划进度，拟将两项目延期。具体情况如下：

1、综合管理信息系统平台项目延期情况

综合管理信息系统平台项目拟投入募集资金总额为9,374.10万元，截至2024
年 6 月 30 日，项目已使用募集资金 3,471.09 万元，未使用的募集资金金额为
5,903.01 万元，拟将建设周期延期至 2025 年 12 月。

2、山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期情况

山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）拟投入募集资金总额为 27,192.76
万元，截至 2024 年 6 月 30 日，项目已使用募集资金 11,633.13 万元，未使用的
募集资金金额为 15,559.63 万元，拟将建设周期延期至 2025 年 12 月。

（二）上述募投项目延期的原因

1、综合管理信息系统平台项目延期原因

综合管理信息系统平台项目旨在提升公司的信息化管理水平和内部管理能力，适应公司高速发展的需要，增强公司核心竞争力。建设内容包括系统平台研发和机房建设两个子项目。项目延期的具体原因如下：

一是基于公司……
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