公告日期：2024-09-14

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-025
江苏恒立液压股份有限公司

关于部分募投项目实施主体间吸收合并完成

暨注销部分募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民
币普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价 56.40 元，募集资金
总额为人民 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 1 月 18 日，本公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行
股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至本公告出具日，募集资金存储情况如下：

户名 开户行 银行账号 项目 账户状态

恒立墨西哥

江苏恒立液压 中国银行股份有限公 项目超大重

股份有限公司 司常州武进支行 461178610264 型油缸项目 正常
补充流动资

金

江苏恒立液压 中国工商银行股份有 1105021019100350610 线性驱动器 正常
股份有限公司 限公司常州武进支行 项目

江苏恒立液压 中信银行股份有限公 8110501012902121903 线性驱动器 正常
股份有限公司 司常州武进支行 项目

江苏恒立精密 中信银行股份有限公 8110501012802112142 线性驱动器 正常
工业有限公司 司常州武进支行 项目

江苏恒立精密 中国工商银行股份有 1105021029100374113 线性驱动器 正常
工业有限公司 限公司常州武进支行 项目

江苏恒立精密 中国工商银行股份有 1105021019100352263 线性驱动器 已注销
传动有限公司 限公司常州武进支行 项目

三、本次注销的募集资金专户情况

公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了
《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司江苏恒立精密工业有限公司（以下简称“恒立精工”）吸收合并全资子公司江苏恒立精密传动有限公司（以下简称“恒立传动”）。吸收合并完成后，恒立精工继续存续，恒立传动法人主体资格将依法予以注销，恒立传动全部资……
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