公告日期：2024-07-12

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-026

中国国际航空股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为614,525,150 股。

本次股票上市流通总数为 614,525,150 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 17 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”“中国国航”）2022 年度非公开发行有限售条件流通股。

（一）核准情况

2022 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）印发《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3050 号），批复核准了公司非公开发行不超过 4,357,444,555 股新股（含本数），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（二）股份发行与登记情况

公司已于 2023 年 1 月向 22 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）
1,675,977,653 股（以下简称“本次非公开发行”），并于 2023 年 1 月 16 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数 锁定期
（股） （月）

1 中国航空集团有限公司 614,525,150 18

2 UBS AG 218,212,290 6

3 中国航空油料集团有限公司 167,597,765 6

4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 67,039,106 6

5 财通基金管理有限公司 66,480,448 6

6 易方达基金管理有限公司 58,100,558 6

7 广发基金管理有限公司 49,497,206 6

8 长城财富保险资产管理股份有限公司—长城财富朱雀鸿 33,519,553 6
盈一号资产管理产品

9 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合 33,519,553 6
伙）

10 招商证券股份有限公司 31,284,916 6

11 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 28,491,620 6

12 博时基金管理有限公司 28,379,888 6

13 宁波信达华建投资有限公司 27,932,960 6

14 华商基金管理有限公司 27,932,960 6

15 WT 资产管理有限公司 27,932,960 6

16 北京诚通金控投资有限公司 27,932,960 6

17 珠海煦远诺成股权投资合伙企业（有限合伙） 27,932,960 6

18 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红产品 27,932,960 6

19 泰康人寿……
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