公告日期：2024-04-27

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-011
三江购物俱乐部股份有限公司

关于变更部分募集资金使用计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

变更项目名称：奉化加工配送中心建设项目、连锁超市发展项目

项目变更内容：

奉化加工配送中心建设项目的名称更改为：安鲜（宁波）冷链集配中心建设
项目（以下简称“安鲜宁波项目”），项目其他内容不变。

连锁超市发展项目完成日期延期至审议本变更议案的股东大会通过之日起
3 年，并允许资金在开店和购买门店之间调配，开店类型和数量及购买门店
数量不做具体限定。

一. 募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行A股股票 136,919,600股，发行价格10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计1,485,072.01元后，实际募集资金净额为1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 113,767.40 万元，明
细见下表：

项 目 金额（人民币万元）

募集资金净额 145,115.03

减：上年末募集资金累计使用金额 31,991.32

减：报告期募集资金实际使用金额 7,948.16

其中：超市门店全渠道改造项目（已结项） 0

奉化加工配送中心建设项目 155.89

连锁超市发展项目 7,792.27

加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转 8,591.85

入募集资金项目：奉化加工配送中心建设项目

募集资金余额 113,767.40

二. 变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

1. 原项目计划投资

1) 项目设立

根据公司 2016 年 11 月 21 日披露的《关于公司本次非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告》的内容，公司将募集资金用于“超市门店全渠道改造项目”和“仓储物流基地升级建设项目”，募投项目的实施有助于公司打造基于全渠道的“新零售”模式。

仓储物流基地升级建设项目：使用募集资金 30,000.00 万元，对奉化和萧山两块仓储物流基地进行升级扩容。

2) 项目变更一：2019 年

根据公司2019年4月13日披露的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》的内容，项目变更为：超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目及仓储物流基地升级建设项目共三个。

A. 仓储物流基地升级建设项目

仓储物流基地升级建设项目建设期后延到 2022 年 5 月，实施主体由“全资
子公司宁波京桥恒业工贸有限公司及全资子公司浙江三江购物有限公司”二个实施主体，调整为“三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司”，该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。

B. 连锁超市发展项目

计划投入人民币 40,000.00 万元，开设小型店 100 家、社区店 30 家、购买
门店 5 家，项目完成日期为 2022 年 5 月。

3) 项目变更二：2021 年

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