公告日期：2024-04-27

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-010

三江购物俱乐部股份有限公司

关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可
[2018]1286 号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年向特定对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元，募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元。扣除承销保荐费人民币13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项
已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再
扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具毕马威华振验字第 1800370 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 113,767.40 万元，
明细见下表：

项 目 金额(人民币万元)

募集资金净额 145,115.03

减：上年末募集资金累计使用金额 31,991.32

减：报告期募集资金实际使用金额 7,948.16

其中：超市门店全渠道改造项目 -

奉化加工配送中心建设项目 155.89

连锁超市发展项目 7,792.27

加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入募集资

金余额 8,591.85

募集资金余额 113,767.40

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2018 年 9 月与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(以下简称“中国银行海曙支行”)、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行宁波分行”)以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(临-2018-030)；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于 2018 年11 月与保荐机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户(临-2018-039)。
根据 2019 年 4 月 11 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分
募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，本公司已
于 2019 年 4 月 15 日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为
24010122000812913 的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金(含利息)转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为 392276214188 和 398776351586 的两个募集资金专户，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户(见下表注 3)，开户主体为本公司全资子公司，并与保荐机构海通证券、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监……
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