公告日期:2024-08-31
证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2024-044
中国化学工程股份有限公司
关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1364 号)核准,公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股,发行价格为8.50元/股,共募集资金人民币9,999,999,998.00元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币9,967,087,027.63元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了
审验,并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(信会师报字
[2021]第 ZG11471 号)。公司对募集资金采取专户储存制度。
(二)本报告期募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及余额如下:
序号 项目 金额(万元)
一 募集资金净额 996,968.00
二 前期按项目所使用的募集资金金额 953,652.25
1 其中:尼龙新材料项目 300,000.00
2 NFP 5400MTPD 甲醇项目 153,535.41
3 煤炭分质利用制化工新材料示范项目 200,000.00
4 偿还银行贷款 300,000.00
5 置换发行费用及支付中介机构服务费 116.84
三 手续费支出 0.03
四 利息收入 3,003.78
五 募集资金余额 46,319.50
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,对募集资金进行了专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存
在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日,协议各方均按照《募集资
金三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额情况如下:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。