公告日期：2024-10-12

中国国际金融股份有限公司

关于中国化学工程股份有限公司

使用自有外汇支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的核查意见

中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行不超过 147,990 万股（含本数）新股。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）担任中国化学本次非公开发行 A股股票的保荐机构。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国化学子公司中国成达工程有限公司（以下简称“成达公司”）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核准，公司非公开发行股票实际发行普通股
1,176,470,588 股，发行价格为 8.50 元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00 元，扣
除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取专户储存制度。
（二）募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：

序号 项目 金额（万元）

一 募集资金净额 996,968.00

二 前期按项目所使用的募集资金金额 953,652.25

1 其中：尼龙新材料项目 300,000.00

2 NFP 5400MTPD 甲醇项目 153,535.41

3 煤炭分质利用制化工新材料示范项目 200,000.00

4 偿还银行贷款 300,000.00

5 置换发行费用及支付中介机构服务费 116.84

三 手续费支出 0.03

四 利息收入 3,003.78

五 募集资金余额 46,319.50

上述募集资金具体使用情况详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中国化学工程股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、使用自有外汇支付募投项目所需资金，并以募集资金……
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