公告日期：2024-06-14

国泰君安证券股份有限公司

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或者“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海南橡胶使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797 号文核准，公司于 2018年 2 月 12 日完成非公开发行股票新增股份的登记托管手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为人民币1,797,001,976.52 元；扣除本次发行费用 6,189,262.13 元后，募集资金净额1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 2 月 7 日以众环验字（2018）170002 号《验资报告》验证确认，并已
存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

二、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

2018 年 2 月，公司、国泰君安分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银

部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 4 月 30 日，
公司募集资金专户存放情况如下：

单位：万元

开户行 账号 初始存入金额 截止日余额

中国农业银行海口海秀支行 160001040047882 50,000.00 33,838.25

招商银行海口分行营业部 955108838888888 20,000.00 1,298.01

海南银行总行营业部 6888888800085 79,161.10 165.23

上海浦东发展银行海口滨海 34040078801900000075 30,000.00 638.10

大道支行

合计 179,161.10 35,939.60

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计投入募集资金 152,221.48 万元。公司募
集资金投入情况如下：

单位：万元

序 拟投入 调整后拟 已投入 剩余

号 承诺募投项目名称 募集资金 投入募集 募集资金 募集资金 投资进度
资金

1 热带高效非胶农业项目 71,632.51 1,150.62 1,150.62 - 100.00%

2 特种胶园更新种植项目 107,448.76 126,781.86 99,922.07 26,859.79 78.81%

3 永久补充流动资金 - 51,148.79 51,148.79 - 100.00%

合计 179,081.27 179,081.27 152,221.48 26,859.79 85.00%

1、使用……
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