公告日期:2024-04-30
证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2024-036
赛力斯集团股份有限公司
关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投
项目实施主体提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日召开第
五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
2022 年 6 月 10 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1162 号文)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股(以下简称“2022 年
非 公 开 发 行 ”), 发行 价 格 为 51.98 元 / 股 , 募 集 资金 总额 为 人 民 币
7,129,999,969.18 元,扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元,实
际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述资金到位情况已于 2022 年 7
月 1 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(大信验字[2022]第 2-00060 号)。
公司已开设募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储,并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议,对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《2022 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,2022 年非公开发
行的募集资金投资项目投入计划如下:
序 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入
号 (万元) 金额(万元)
1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00
2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00
序 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入
号 (万元) 金额(万元)
3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00
4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00
合计 760,775.00 713,000.00
经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过,2022 年非公开发行募投项目
“用户中心建设项目”的“场地装修”调整为“场地租赁及维护”,并将其达到
预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月(详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露
的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》(公告编号:2023-106)。
三、本次增加募投项目实施主体并使用募集资金对募投项目实施主体提供借款的具体情况
(一)增加募投项目实施主体的原因
公司本次增加控股子公司重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司为“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”实施主体,是为了满足募投项目的实际开展需要,提高募集资金的使用效率,加快募投项目的实施进度。
(二)使用募集资金向实施主体提供借款的具体情况
公司拟使用募集资金向上述项目的实施主体提供股东借款,用于实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”。具体借款利率将根据借款使用和资金到位时间,按照不低于当期全国银行间同业拆……
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