公告日期：2024-04-30

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-030

赛力斯集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况

2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意
公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格为 46.00 元/股，募集资金
2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币
2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035号。

2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况

2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162 号文
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股，发行价格为 51.98元/股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上
述资金到位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

2023 年度，募集资金项目投入金额合计 45,636.80 万元（其中：募投项目结
项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为 23,330.98 万元）；
另外，本公司收到的利息收入扣减手续费净额合计 542.58 万元。截至 2023 年 12
月 31 日，本公司已使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目的
累计金额合计 253,174.08 万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募
集资金 253,174.08 万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为 23,330.98 万元，支付发行费用税金 50.89 万元。累计收到的利息收入扣减手续费净额 2,087.91 万元，未使用的募集资金 5,652.89 万
元，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金账户
的余额为 5,695.19 万元（含赛力斯汽车(湖北)有限公司货款汇入募投账户 42.30万元）。

2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

2023年度，募集资金项目投入金额合计102,594.95万元，支付发行费用税金178.62万元；收回闲置资金暂时补充流动资金76,000.00万元，收回现金管理60,387.07万元；另外，本公司收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计8,068.48万元。截至2023年12月31日，本公司已使用非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计346,207.45万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币9,112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金346,207.45万元，闲置资金暂时补充流动资金100,000.00万元，进行现金管理199,612.93万元；另外支付发行……
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