公告日期:2024-04-30
中国国际金融股份有限公司
关于赛力斯集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人”)作为赛力斯集团股份有限公司(以下简称“赛力斯”或“公司”)非公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求,中金公司及其指定保荐代表人对赛力斯2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况与意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2021 年 5 月 19 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1656 号文)核准,公
司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股,发行价格为 46.00 元/股,募集资金
2,592,969,998.00 元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币
2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日经大信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(大信验字[2021]第 2-00035号)。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2022 年 6 月 10 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1162 号文)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股,发行价格为 51.98 元/股,募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元,扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元,实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述资金到
位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具《验资报告》(大信验字[2022]第 2-00060 号)。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况
2023 年度,募集资金项目投入金额合计 45,636.80 万元,其中:募投项目结
项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为 23,330.98 万元;
另外,公司收到的利息收入扣减手续费净额合计 542.58 万元。截至 2023 年 12 月
31 日,公司已使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目的累计金
额合计 253,174.08 万元,包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元,均系直接投入承诺投资项目。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集
资金 253,174.08 万元,其中,募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为 23,330.98 万元,支付发行费用税金 50.89 万元,累计收到的利息收入扣减手续费净额 2,087.91 万元,未使用的募集资金 5,652.89 万元,
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金账户的余
额为 5,695.19 万元(含赛力斯汽车(湖北)有限公司货款汇入募投账户 42.30 万元)。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况
2023年度,募集资金项目投入金额合计102,594.95万元,支付发行费用税金178.62万元;收回闲置资金暂时补充流动资金 76,000.00万元,收回现金管理60,387.07万元;另外,公司收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计8,068.48万元。截至2023年12月31日,公司已使用2022年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计346,207.45万元,包括使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的金额人民币9,112.18万元,均系直接投入承诺投资项目。
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金346,207.45万元,使用闲置资金暂时补充流动资金100,000.00万元,进行现金管理199,612.93万元,支付发行费用税金4……
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