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发表于 2024-10-31 20:48:07 东方财富Android版 发布于 河北
老板拿了几个月,96清仓了
老板拿了几个月,96清仓了
发表于 2024-10-31 18:30:17 发布于 江苏

$赛力斯(SH601127)$  

   这篇文章我将详细分析赛力斯对比各个汽车厂商的优势,最终给出赛力斯具体估值。

这个月一直宣传赛力斯各种有利消息,坚定持有最少已经获利30%,很多做T的,卖飞之后,反而高位买入,最后折腾半天并没有多少利润,当赛力斯90多的时候就有人唱空,100多尤其是破新高的时候,还是有人唱空,主力稍微卖出一点导致股价下跌,就被吓得被清仓,究其原因,无非就是对赛力斯的估值有问题,假如散户内心对赛力斯的股价就是100,股价无论是大涨还是大跌是肯定拿不住的。这篇文章我就具体分析一下赛力斯的具体估值。

老生常谈的话,我就不多说,之前文章都说的太多了,固态电池,智能驾驶技术突破,充电桩普及,这些未来肯定都是两三年之后的有利消息。这也是所有新能源整车厂家的投资基本盘,目前这些相关技术已经突破,无非是应用普及的时间。到时候燃油车就是诺基亚。

对比广汽上汽就是例子,华为一开始找的广汽合作,最终被拒绝,广汽也错失成为转型的机遇,广汽如今股价不堪入目,前三季度总营收740亿,还不如赛力斯第三季度单季度营收,同比暴跌97%,净利润总和不到1.2亿,利润率1%都不到,同样上汽得日子也不好过,天天抖音一大堆广告宣传他的智己,但是销量远远不如问界。这就是又一个诺基亚式的典型案例,哪怕曾经是老大,只要技术跟不上时代,也会被市场淘汰。

其他跟上时代转型的车企,自己搞研发,又是研究电池,智驾,投入大量资金,基本上和打水漂没什么区别。看看华为的技术投入,搜搜东莞松山湖,上海练秋湖,华为的技术研发人员人口都比欧洲小镇人口多了,网罗全世界科技精英,建设科研基地,每年投入研发上千亿元,请问其他厂商,拿什么和华为比拼研发能力?砸钱出来的科技还不如华为淘汰的技术,流入市场又有何竞争力可言?半导体/芯片/通讯类的企业,但凡只要是和华为沾边或者传出合作的企业,无一例外大涨。这就是科技的实力,对比看赛力斯,涨的已经是很缓慢了。

再说一下品牌影响力,我可以说赛力斯是所有车企里营销投入最少的。华为手机不找所谓的流量博主宣传,问界因为没交钱给汽车平台宣传,最终各种排行倒数。但是根本不影响问界销量的爆火。

举个例子,小米15,昨天刚刚销售,卖了5000多,结果被吐槽各种贵。但是华为不说旗舰机型MATE系列非凡大师买到上万供不应求,刚发售的时候还有加价几万购买,哪怕是次旗舰P系统都卖上万,还有nova这样大几千的中端机。为何华为被美国打压几年,被禁止下载美国热门软件从而失去海外市场的情况下,只靠国内市场就能存活?凭的就是高端品牌的定位,因为自研芯片,大多数利润都是自己的,不像一些核心技术都是用国外的组装厂,只靠赚取微弱的利润。

华为手机已经是高端形象的代名词,包括最近出来的两万多三折叠手机,结果被抹黑成什么爱国营销,如果产品没有竞争力,也不可能有人购买。不要把有钱人当成。包括没有信号的情况下拨打卫星电话,也是华为的技术。如果这些技术都是苹果搞的,估计能被吹上天。

华为一台手机利润是其他手机的好几倍。这就是一个品牌高端化的好处,哪怕出货率低,但是丝毫不影响利润率。如果后续能够扩大海外市场,想想收益率多么恐怖。赛力斯同样如此,从一个东风小康两三年时间就能做到市值上千亿的500强企业,单凭一款问界M9就能做到50万以上国内销量第一,把奔驰宝马奥迪这些百年企业打败。M9不管是科技还是舒适安全性都已经得到市场检验,一旦高端品牌影响力建立,后续再推出高价车型都有人买账。为何享界S9销量不行,说到底还是品牌没有建立,余承东说如果挂上问界的牌子,早已卖爆,当然也有各种黑公关抹黑享界的原因。所以不是所有车企都是能够靠华为的加持就能大卖的,赛力斯目前就是独一无二的存在。销量低但是利润比那些卖上百万的车企还多,这才是真正的品牌价值。

后面我再说一下国家战略层面,估计很多人不懂,目前中国汽车出口量已经是世界第一,从21年的201万辆,22年的311万辆,23年的491万辆,如今24年前三季度出口已经超过23年全年,汽车是工业大国的标识,中国毫无意义已经成为工业强国,中国的股市是被低估的,最重要原因就是华尔街资本玩了上百年,如果放开经融管控,很多优质资产都有可能被华尔街空手套白狼,只能加以限制,国内股市资金池子不大,大多数人没有投资意识,宁愿把钱放银行,资金不多所以很难出现美股那种恐怖的市值,但是很明显从国庆节这段时间的节奏来看,政策还是很希望全民参与股市。国家战略方向就是在新能源汽车领域有政策和资金的扶持,其他产业存在泡沫,起码新能源汽车领域问题不大,毕竟中国目前新能源汽车就是世界第一。

在中国感觉绩优股没前途,像中国平安,第三季度净利润都1197亿,结果股票就是不行。因为像这些绩优股,都是一眼能够看到头的市值,在中国炒股炒的是想象空间。这也是妖股横行的原因。

赛力斯恰恰是华为科技加持,加上新能源汽车未来潜力,双重的想象空间,所以一个月暴涨46%一点不夸张。高端品牌形象已经建立,很难再有100以下的赛力斯。

我再次说一下我的观点,很多散户就是因为对赛力斯估值偏低,所以股价新高之后,无论出现大涨或者大跌,都会着急清仓,落单为安的思路。这种想法炒妖股可以,毕竟股价都是虚的。跑的慢的最惨,但是面对赛力斯这种着急清仓的做法就是损害自己收益。新高以后最近一个星期,主力和机构都是大量在高位买入,反而散户被吓跑了,散户线和主力线都是相反方向。股价一波动,动不动就有散户喊,赛力斯要套人了,快跑。一直刷新新高的赛力斯请问怎么套人?哪怕你在100的位置买入,哪怕现在一天跌停板都不会亏损,就是因为被主力洗盘,意志不坚定,低价买高价买,来回折腾,才会这么累,有些在60和80买入的天天坐享其成,反而有些散户天天在上涨的恐惧之中不断的低卖高买,最终别人一个月获利46%。自己胡乱折腾一通之后反而获利不到20%。主力都能够在100不断买入,110股价主力还在净流入,明显是已经准备高位建仓,如果暴跌请问是主力的上亿资金损失大,还是散户损失大,只要你不动,后续哪怕下跌两天再清仓都不会亏。如果这样不断被主力洗盘拿筹码,散户着急砸盘,整体股价上不去,损失最大的也只是散户自己。看看现在买妖股的散户多团结,主力都跑完了,散户都能买涨停板。赛力斯反而散户在股价不断新高以后大量卖出。

赛力斯目前看估值明年能到3000亿,几年后5000亿起步。对比一下现在的股价大家自己衡量一下。这也是我根据品牌形象,新能源汽车电池智驾技术,国家战略,华为加持等分析出来的结论。比亚迪都能9000亿,赛力斯才1000多亿。而且就问界几款车型,还没打开海外市场,如果后续出海,车型增加,固态电池技术,华为智驾突破,利多的想象空间可以说非常非常大,如果对赛力斯估值太低从而清仓,损失最大的也只是自己。

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