公告日期：2024-09-10

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-032
转债代码：113062 转债简称：常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于“常银转债”2024 年付息事宜的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日

可转债除息日：2024 年 9 月 18 日

可转债兑息日：2024 年 9 月 18 日

本行于 2022 年 9 月 15 日公开发行的 60 亿元 A 股可转换公司债券（以下简
称“常银转债”“可转债”或“本期债券”）将于 2024 年 9 月 18 日（因 2024
年 9 月 15 日为法定节假日，付息日顺延至下一交易日，即 2024 年 9 月 18 日）
支付自 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日期间的利息。根据《江苏常熟农村
商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：江苏常熟农村商业银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。
2、债券简称：常银转债。

3、债券代码：113062。

4、证券类型：可转换为本行 A 股股票的公司债券。

5、可转债发行日期：2022 年 9 月 15 日。

6、发行数量：6,000 万张。

7、发行面值：每张人民币 100 元。

8、发行规模：60 亿元。

9、可转债上市地点：上海证券交易所。

10、可转债上市时间：2022 年 10 月 17 日。

11、债券期限：发行之日起 6 年（2022 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月 14 日）。
12、转股起止日期：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。

13、票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年
为 1.00%、第五年为 1.30%、第六年为 1.80%。

14、可转债付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

①付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

②付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

③可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

15、最新转股价格：6.89 元/股。

16、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。

17、可转债信用评级：AAA。

18、担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

19、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本期付息为“常银转债”第二年付息，计息期
间为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日。本计息年度票面利率为 0.40%（含
税），即每张面值 100 元的可转债派发利息金额为 0.40 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日。

可转债除息日：2024 年 9 月 18 日。

可转债兑息日：2024 年 9 月 18 日。

四、付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 9 月 13 日上海证券交易所收市后，在中国结算
上海分公司登记在册的全体“常银转债”持有人。

五、付息方法

本行已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本行将在本期兑息日2个交易日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。