公告日期：2024-08-14

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2024-057号
富士康工业互联网股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《富
士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如
下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，每股发行价格为人民币 13.77 元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元，扣除本次发行费用人民币 403,989,100.21 元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元，上
述资金已于 2018 年 5 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第 0163 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司以前年度已使用募集资金人民币
23,764,236,576.71 元，本报告期使用募集资金人民币 924,579,843.87 元，累计使用募集资金总额人民币 24,688,816,420.58 元；以前年度暂时补充流动资金人民币4,000,000,000.00 元，本报告期暂时补充流动资金人民币 0.00 元，累计补充流动资金人民币 4,000,000,000.00 元已全部收回；以前年度收到银行利息人民币2,416,777,712.01 元，本报告期收到银行利息人民币 20,646,444.88 元，累计收到银行利息人民币 2,437,424,156.89 元；以前年度支出手续费人民币 61,465.40 元，本报告期支出手续费人民币 1,445.17 元，累计支出手续费人民币 62,910.57 元，募集资金余额为人民币 4,464,984,142.24 元。

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 26,716,439,316.50

减：累计暂时补充流动资金 4,000,000,000.00

加：累计收回暂时补充流动资金 4,000,000,000.00

减：募集资金投资项目累计投入 24,688,816,420.58

减：累计支出的手续费 62,910.57

加：累计收到银行利息 2,437,424,156.89

募集资金专户期末余额 4,464,984,142.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资……
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