公告日期：2024-08-30

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-026
东方航空物流股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“规范运作”）及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股，发行价格为15.77元/股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。

该次募集资金已于2021年6月1日全部到账，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额 2,405,857,700.00

减：以前年度累计投入募投项目的募集资金金额 2,028,872,416.62

减：2024 年半年度累计投入募投项目的募集资金金额 52,428,021.83

加：募集资金现金管理收益及累计利息收入扣除银行手续费金额 97,672,299.00

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 422,229,560.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2019 年
3 月 13 日经公司第一届董事会 2019 年第 2 次会议以及 2019 年第一次临时股东
大会审议通过；并于 2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第一次临时股东大会第
一次修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已
于 2021 年 6 月 2 日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022 年度，公司将部分募投项目变更为用于引进 2 架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：
人民币元)：

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

招商银行股份有限……
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