公告日期：2024-04-26

招商证券股份有限公司

关于华电重工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或保荐机构）作为华电重工股份 有限公司（以下简称公司或华电重工）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华 电重工 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公司首次公开发
行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 150,000.00 万
元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资金净额为 144,580.00 万元。上述募集
资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2
日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司对募集资金进行专户存储。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及余
额情况如下：

单位：人民币元

项目 以前年度 2023 年度 合计

已使用金额 使用金额

募集资金净额 -- -- 1,445,800,000.00

减：募集资金直接投入募投项目 358,093,214.45 -- 358,093,214.45

其中：华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸 52,000,000.00 -- 52,000,000.00
重工装备制造基地二期项目

项目 以前年度 2023 年度 合计

已使用金额 使用金额

华电重工物料输送系统核心产品扩能 119,999,414.45 -- 119,999,414.45
及配套项目

补充工程项目运营资金项目 186,093,800.00 -- 186,093,800.00

减：永久补充流动资金 1,119,398,133.13 42,188.53 1,119,440,321.66

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 31,691,347.58 42,188.53 31,733,536.11

本年末结存募集资金余额 -- -- --

其中：存放于银行募集资金专户 -- -- --

用于暂时补充流动资金 -- -- --

用于购买现金管理产品 -- -- --

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定的要求，制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简 称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根……
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