公告日期：2024-04-26

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-013
华电重工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公司首次公开发行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 150,000.00 万元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资金净额为 144,580.00 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大
信验字[2014]第 1-00082 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司对募集资金进行专户存储。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资
金使用及余额情况如下（单位：人民币元）：

项目 以前年度 2023 年度使 合计

已使用金额 用金额

募集资金净额 -- -- 1,445,800,000.00

减：募集资金直接投入募投项目 358,093,214.45 -- 358,093,214.45

其中：华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工 52,000,000.00 -- 52,000,000.00
装备制造基地二期项目

华电重工物料输送系统核心产品扩能及配 119,999,414.45 -- 119,999,414.45
套项目

补充工程项目运营资金项目 186,093,800.00 -- 186,093,800.00

减：永久补充流动资金 1,119,398,133.13 42,188.53 1,119,440,321.66

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 31,691,347.58 42,188.53 31,733,536.11

本年末结存募集资金余额 -- -- --

其中：存放于银行募集资金专户 -- -- --

用于暂时补充流动资金 -- -- --

用于购买现金管理产品 -- -- --

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 4个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方和四方监管协议情况

根据相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于 2014年 12 月 4 日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司……
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