公告日期：2024-08-29

广州港股份有限公司

关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查，现将公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股，
每股股票面值为 1.00 元，发行价格为每股 2.96 元，本次非公开发行股票募集资金总额
为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税 311,320.75
元后的余款 3,994,499,998.96 元，已于 2022 年 8 月 30 日存入公司募集资金专户。

本次非公开发行股票实际募集资金为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费、律师费用、会计师费用、登记费用、印花税、登报费、制作费 8,653,873.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为 3,991,346,125.04 元。该募集资金业经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 08 月 30 日出具了《验资报告》
(XYZH/2022GZAA60502)。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下表：

项目 募集资金发生额

募集资金余额 3,994,499,998.96

减：已支付的中介费用 3,465,194.67

减：已累计投入募集资金总额 2,942,516,389.57

其中：2022、2023 年度投入募投项目金额 1,188,762,345.56

补充流动资金 1,199,873,045.25

以前年度已使用金额 0.00

募集资金置换预先投入自筹资金（不含中介费） 553,880,998.76

减：银行手续费支出 6,145.34

加：募集专户累计利息收入 42,197,414.74

加：收回中介费用进项税抵扣款 311,320.75

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,091,021,004.87

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下表：

项目 募集资金发生额

募集资金余额 1,091,021,004.87

减：已支付的中介费用 -

减：2024 年度投入募集资金总额 243,781,398.73

其中：2024 年度投入募投项目金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。