公告日期：2024-08-29

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-042

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

关于以协定存款等方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●授权额度：授权额度不超过 8 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。

●授权期限：授权期限自上次授权截止之日起不超过 12 个月，单个产品期
限最长不超过 12 个月。

●产品类型：协定存款、通知存款、定期存款。

●审议程序：本事项经广州港股份有限公司（以下简称“广州港”或“公司”）第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞958 号），公司本次非公开发行人民币普通股股票
1,351,351,351 股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 2.96 元/股，募集
资金总额人民币 3,999,999,998.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,653,873.92 元，实际募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。上述募
集资金净额已于 2022 年 8 月 30 日转入公司募集资金专户，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。

公司将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金管理情况

2023 年 8 月 28 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意公司将部分
募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额度不超过 16 亿元，
在授权期限内额度可滚动使用，授权期限自上次授权截止后即 2023 年 9 月 24 日
起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司对募集资金管理情况见下表。

募集资金管理情况表

单位：万元

产品名 实现利息 是否
银行名称 期初金额 期末金额 期限

称 收入 赎回

招商银行股份 7 天通知

7 天滚存

有限公司广州 存款/协 82,442.40 83,562.46 992.75 否
/12 个月

天河支行 定存款

中国建设银行

7 天通知

股份有限公司 3.85 0.00 3.88 7 天滚存 是
存款

港湾广场支行
中国工商银行

7 天通知

股份有限公司 8,082.81 2,730.45 218.03 7 天滚存 否
存款

广州第二……
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