公告日期：2024-10-31

中信证券股份有限公司

关于青岛港国际股份有限公司募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就青岛港第四届董事会第二十三次会议审议的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，相关具体情况如下：

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公司获准首次公开发行普通股A股454,376,000股，每股发行价格为4.61元，股款已缴足，募集资金总额为2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计115,743,592元后，募集资金净额共计1,978,929,768元（以下简称“A股募集资金”），上述资金于2019年1月15日到账，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第0026号验资报告。

公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司A股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）原使用计划具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额

1 董家口港区原油商业储备库工程项目 0.00

2 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目 100,000.00

3 董家口港区综合物流堆场一期项目 18,000.00

4 青岛港港区智能化升级项目 20,000.00

5 青岛港设备购置项目 30,210.00

6 补充流动资金 29,682.98

合计 197,892.98

经公司第三届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议批准，同意公司终 止青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程项目，并将原拟用于该项目的募集资金 18,000万元全部用于另一募投项目青岛港设备购置项目；同意公司终止董家口港区 原油商业储备库工程项目，不再将该项目作为募投项目。

经公司第三届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会审议批准，同意公司 将原募投项目董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目的预计剩余募 集资金68,717万元全部投入到新募投项目董家口港区大唐码头二期工程项目。前述 变更后，公司A股募投项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额

1 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目 31,283.00

2 青岛港港区智能化升级项目 20,000.00

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