公告日期：2024-04-20

华泰联合证券有限责任公司关于

三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行A股股票部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）2018 年度非公开发行 A股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，经审慎尽职调查，对三六零本次拟使用非公开发行A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文件，对发行人 2024 年拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

公司管理层在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 15 亿元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】656 号），公司向特定对象共发行人民币普通股 381,308,030股，每股发行价格为人民币 12.93 元，本次发行的募集资金总额为人民币
4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税发行费用 91,641,236.93 元后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。

上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001 号）。

3、募集资金使用情况

（1）根据《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》（第三次修订），公司此次
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位： 万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额

1 360 网络空间安全研发中心项目 84,928.51 51,479.69

2 360 新一代人工智能创新研发中心项目 145,682.51 115,819.40

3 360 大数据中心建设项目 503,297.50 444,763.50

4 360 智能搜索及商业化项目 186,443.06 77,116.91

5 360 互动娱乐平台项目 99,338.39 48,632.14

6 360 流量反欺诈平台项目 91,543.54 87,608.58

7 360 智能儿童生态圈项目 94,110.01 25,915.76

8 360 智能 IoT 项目 52,105.22 44,792.36

9 360 新型智慧城市项目 66,543.31 55,061.07

合计 ……
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