公告日期：2024-05-07

中信证券股份有限公司关于利群商业集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”、“公司”、“上市公司”）2020 年公开发行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对利群股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044 号文核准，公司向社会公开发行面值总额 18 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

序号 募集资金投资项目 项目实施地点 拟使用募集资金

金额（万元）

一 商业综合体项目

1 利群百货集团总部及商业广场项目 青岛西海岸新区 58,928.69

2 利群广场项目 烟台莱州市 30,000.00

3 蓬莱利群商业综合体项目 烟台蓬莱市 20,000.00

二 物流供应链项目

1 利群智能供应链及粮食产业园二期项目 青岛胶州市 70,000.00

合计 178,928.69

截至 2024 年 5 月 6 日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动
资金 0 万元，可转换公司债券募集资金专项账户存储余额为 69,291,540.65 元。
三、前次募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 5 月 8 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 1.85 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审
议通过之日起不超过 12 个月。内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《利群商
业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（2023-028）。截至 2024 年 5 月 6 日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金 1.85 亿元全部归还至相应募集资金专用账户。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 1,600.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十二次会
议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《利
群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（2023-046）。截至 2024 年 1 月 26 日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金 1,600.00 万元全部归还至相应募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，本次公司拟使用 6,800.00 万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额归还到相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提……
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