公告日期：2024-08-28

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-067
债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募投项目拟使用募集资金的部分已建设完成，本次拟办理整体结项并将节余募集资金合计 6,127.77 万元（含利息收入扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

项目节余募集资金占公开发行可转换债券募集资金净额的 3.42%，低于募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金投资计划

经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号）核准，公司于 2020 年 4 月 1
日公开发行了 1,800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币178,928.69 万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金总额

1 利群百货集团总部及商业广场项目 145,119.03 60,000.00

2 蓬莱利群商业综合体项目 38,665.12 20,000.00

3 利群广场项目 70,766.89 30,000.00

4 利群智能供应链及粮食产业园二期项目 79,342.10 70,000.00

合 计 333,893.14 180,000.00

（二）募集资金使用情况

公司 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金净额 178,928.69 万元。截
至2024年8月26日，公司累计使用可转换公司债券募集资金173,934.29万元，募集 资金专户累计利息收入1,137.97万元，累计支付银行手续费3.63万元，募集资金专 户销户余额转出0.96万元，募集资金专户余额6,127.77万元。

二、募集资金管理及专户存储情况

（一）募集资金管理情况

2020年4月8日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行 股份有限公司青岛市北第一支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股 份有限公司青岛市南第二支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国 工商银行股份有限公司青岛台东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 ，开设了五个募集资金专项账户。公司募集资金三方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元

可转换公司债券募集资金开户银行 银行账号 存放余额

中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行 38050101040088887 ……
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