公告日期：2024-03-29

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2024-014
中原证券股份有限公司

关于中州蓝海定向减资其参股子公司的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）拟通过定向减资的方式减少对其参股子公司河南省中原小额贷款有限公司（以下简称“中原小贷”）的股权投资。本次采用定向减资方式，由中州蓝海减少对中原小贷实缴的 34,000 万元出资额，支付形式拟以现金和资产形式支付，其余股东不参与本次减资。本次减资完成后，中原小贷的注册资本将由人民币 100,000 万元减少至 66,000 万元。

本次定向减资已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次定向减资尚需通过中原小贷股东会审议。截至本公告披露日，中州蓝海尚未与中原小贷签署正式减资协议，减资的结果存在不确定性，存在不能完成减资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、减资概述

为落实金融机构回归主业，有效防范化解金融风险的监管要求，聚焦主责主业，优化调整投资结构，公司子公司中州蓝海拟通过定向减资的方式减少对参股子公司中原小贷的股权投资。本次采用定向减资方式，由中州蓝海减少对中原小贷实缴的 34,000 万元出资额，支付形式拟以现金和资产形式支付，其余股东不参与本次减资。本次减资完成后，中原小贷的注册资本金将由人民币 100,000 万元减少至 66,000 万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《河南省
中原小额贷款有限公司拟进行减资项目所涉及的河南省中原小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2024）第 6083 号），本次定向减资价格拟为309,102,798.48元，其中以现金形式支付152,267,245.98元，以资产包形式支付 156,835,552.50 元。具体减资价格以经国资监管部门备案后的最终评估金额为准。

2024 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对
参股子公司定向减资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、减资标的基本情况

（一）标的主体情况

公司名称：河南省中原小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91440300359661825N

企业类型：其他有限责任公司

注册地：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路昌建总部港 50 号楼 102-
7

法定代表人：李宏伟

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：河南省行政区域内：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；符合规定的自有资金投资；省监管部门批准的其他业务。
（二）标的财务状况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，截至 2023 年 12
月 31 日，中原小贷资产总额人民币 90,734.34 万元，负债总额人民币 392.12 万
元，所有者权益总额人民币 90,342.22 万元。2023 年，实现营业总收入人民币4,918.41 万元，净利润人民币-17,945.06 万元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，截至 2024 年 2
月 29 日，中原小贷资产总额人民币 91,328.36 万元，负债总额人民币 428.65 万
元，所有者权益总额人民币 90,899.71 万元。2024 年 1-2 月，实现营业总收入
人民币 534.86 万元，净利润人民币 557.49 万元。

（三）减资前后标的股权结构

单位（人民币）：亿元

减资前 减资后

股东名称

出资额 持股比例 出资额 持股比例

漯河市金融控股有限公司 4.6 46……
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