公告日期：2024-04-27

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-015
兴业证券股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）
董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况专项报
告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕874号）核准，兴业证券已于2022年8月完成向全体股东配售A股股份的发行工作，按照每股人民币5.20元的价格，实际募集资金总额人民币10,084,441,224.00元,扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额人民币10,026,732,315.79元。上述A股配股募集资金已于2022年8月25日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2200870号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币10,087,630,359.95元（含利息收入），其中以前年度累计使用人民币8,799,848,572.56元，2023年使用人民币1,287,781,787.39元。截至2023年12月31日，募集资金已经全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，

公司根据有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《兴业证券

股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监

督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2022年8月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银

行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、兴业银

行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行签订了《兴

业证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金

专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经

严格遵照执行协议约定。

截至2023年12月31日，公司配股募集资金银行账户的期末余额合计人民币0

元，具体情况如下：

期末余额
开户行 银行账号 账户状态 销户日期

（人民币元）

中国建设银行股份有限

35050187000709331111 已销户 2023年8月23日 -

公司福州广达支行
中国工商银行股份有限

1402027119601101842 已销户 2023年8月25日 -

公司福州闽都支行
兴业银行股份有限公司

118060100100255591 已销户 2023年8月22日 -

福州湖东支行
福建海峡银行股份有限

100055388860001 已销户 2023年8月28日 -

公司福州晋安支行

合计 -

三、本年度募集资金的实际使用情况……
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