公告日期：2024-11-01

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-060 号
中国外运股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称：
公司或本公司）下属全资子公司中国外运华东有限公司（简称：外运华东）和中国外运华中有限公司（简称：外运华中），不属于公司关联方。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为外运华东和外运华中向郑州商
品交易所（简称：郑商所）申请瓶片期货指定交割库事项出具担保函，即为外运华东和外运华中参与郑商所瓶片期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带担保责任，提供无固定金额的资质类担保。本次担保前，公司向外运华东和外运华中提供的担保余额分别为 2,896.32 万元和 4,566.95 万元（单位：人民币，下同），并向其各自的期货交割仓库业务提供无固定金额的担保。

本次担保不存在反担保。

截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据业务需要，外运华东和外运华中拟向郑商所申请瓶片期货指定交割库，外运华东拟申请各库点最低保障库容分别为2万吨（上限库容合计不超过16万吨），外运华中拟申请各库点最低保障库容分别为2万吨（上限库容合计不超过8万吨）。根据郑商所要求，须由公司为外运华东和外运华中分别出具相关担保函，公司拟为其参与郑商所瓶片期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带担保责任，提供无固定金额的资质类担保。

根据公司第三届董事会第二十九次会议及2023年度股东大会审议通过的《关于2024年度担保预计情况的议案》，同意公司为全资子公司外运华东和外运华中的期货交割仓库业务提供无固定金额的担保，担保预计的有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于2024年5月17日披露的《中国外运股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。
二、被担保人基本情况

（一）中国外运华东有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115744947918Y

2. 成立时间：2002年11月29日

3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼

4. 主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼

5. 法定代表人：沈晓斌

6. 注册资本：112,050.3439万元

7. 经营范围：国内贸易，承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境
货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，办理国际多式联运业务，报关业务（凭许可证），上海出入境检验检疫局辖区内报检业务（凭许可证），办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外），会展服务，道路国际集装箱运输，普通货物运输，货运代理，无船承运，企业登记代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8. 财务指标（合并口径）：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 6,808,904,087.54 8,234,796,284.43

负债总额 3,629,612,856.94 5,108,330,832.60

净资产 3,179,291,230.60 3,126,465,451.83

项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）

营业收入 14,538,670,094.50 15,407,570,440.44

净……
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