公告日期：2024-08-08

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-042
中信重工机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示：

●投资种类：银行大额存单

●投资金额：3.9 亿元

●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司及控股子公司将合理利
用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。

（二）现金管理金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 3.9 亿元。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司向特定对象发行普通股 240,134,144 股，每股发行价格为3.45 元，募集资金总额为 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税金额）12,484,371.91 元后，募集资金净额为 815,978,425.74 元。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。
（四）本次现金管理的基本情况

2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 亿元，通过
中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管理产品的具体情况如下：

1.中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191）

受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收 预计收益金
元） 益率 额（万元）

中信银行单位大

中信银行洛阳 大额存单 额存单 240191 11,000.00 1.60% 44.00
分行营业部 期（产品编码：

A00620240191）

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 （如有） 关联交易

3 个月 固定利率 无 / / 是

2.中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191）

受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收 预计收益金
元） 益率 额（万元）

中信银行单位大

中信银行洛阳 大额存单 额存单 240191 13,000.00 1.60% 52.00

分行营业部 期（产品编码：

A00620240191）

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 （如有） 关联交易

3 个月 固定利率 无 / / 是

3.中信银行单位大额存单 240192 期（产品编码：A00620240192）

受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 ……
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