公告日期：2024-04-30

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-033
河南明泰铝业股份有限公司关于

使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金

进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

投资种类：银行理财产品

投资金额：6 亿元

履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明
泰铝业”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。

特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、募集资金理财专户开立情况

公司于近日在中国银行巩义惠民路支行开立理财产品专用结算账户，账号：259891816405，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该专户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。二、投资情况概述
（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额

本次投资金额为人民币 6 亿元。
（三）资金来源

1、资金来源

本次投资资金来源为公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部
到位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南明泰
铝业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000450 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

3、募投项目情况

根据《明泰铝业向特定对象发行股票预案（修订稿）》，募集资金总额扣除
发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目，截止 2023 年 12 月 31 日募集资
金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟使用募集资金 累计使用募集资金 募集资金余额

年产 25 万吨新能 126,835.27 365.39 127,553.12
源电池材料项目

4、对募投项目的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式

本次投资的银行理财产品情况如下：

风险级别 低风险产品 本金及保底收益安全，但实际收益率存在不确定性

流动性评级 中/低 产品投资期限在六个月（含）以内，流动性评级为

中；产品投资期限在六个月（不含）以上，流动性
评级为低

金额 预计年 预计收 产品 是否
受托方 产品 产品 （万 化收益 益金额 期限 收益 构成
名称 类型 名称 元） 率 （万元） (天) 类型 关联
交易……
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