公告日期：2024-08-20

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-047
河南明泰铝业股份有限公司 2024 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公
开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019
年4月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00元，扣除发行费用 22,584,444.97元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。

截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2019]3963 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,446,752,813.55元，
其中：于 2019 年 4 月 17 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人
民币 1,369,856,177.97 元（其中对募投项目投入 1,369,856,177.97 元），2024 年
半年度合计使用募集资金 76,896,635.58 元（其中对募投项目投入 76,896,635.58
元）。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 456,168,510.91 元（其中
募集资金余额为 369,772,741.48 元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计 86,395,769.43 元），其中：银行存款 56,168,510.91元，暂时闲置资金投资未收回金额 0.00 元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1056 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日向 15 名特
定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 100,000,000 股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 12.80 元/股。截至 2023 年 8 月 2 日止，公司共募集资金

1,280,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 11,647,276.85 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,268,352,723.15 元。

截止 2023 年 8 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000450 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 12,033,598.40 元，
其中：于 2023 年 8 月 3 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 3,653,869.21 元（其中对募投项目投入 3,653,869.21 元），2024 年半年度合计
使用募集资金 8,379,729.19 元（其中对募投项目投入 8,379,729.19 元）。截止 2024
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,275,599,266.50 元（其中募集资金余额为
1,256,319,124.75 元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计 19,280,141.75 元），其中：银行存款 275,595,993.17 元，暂时闲置资金投资未收回金额 600,003,273.33 元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。