公告日期：2024-05-11

滨化集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023
年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，公司公开发行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,372,051,566.04元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 16 日，本次募集资金到位情况已经和信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000005 号《验证报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，具体募集资金存放的银
行情况如下：

存放银行 银行账户账号

中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行 1613021129200032988

中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处 15742501040006975

招商银行股份有限公司滨州分行 531902104910504

中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行 1613021119200111181

中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行 15744901040029126

招商银行股份有限公司滨州分行 543900543310101

华夏银行股份有限公司滨州分行 17850000000459372

注：截至本报告出具日，公司上述募集资金专户中中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行、中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行已销户。

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司募集说明书承诺募集资金全部用于“碳三碳四综合利用项目（一期）”。募集资金截至
2023 年 12 月 31 日实际使用情况与募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集
资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1.前次募集资金投资项目对外转让的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 5 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 323,204,267.09
元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费用 1,060,000.00 元、其他发行费用 3,884,855.10 元，共计 4,944,855.10 元。

2020 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同
意 公 司 以 本 次 募 集 资 金 323,204,267.09 元 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
323,204,267.09 元，以本次募集资金 4,944,855.10 元置换先期支付的发行费用 4,944,855.10元。

滨华新材料于 2020 年 5 月 27 日和 2020 年 5 月 29 日将合计 323,204,267.09 元资金自募
集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020 年 8 月 21 日，
公司完成对 4,944,855.10 元发行……
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