中证智能财讯华泰证券(601688)8月31日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入174.41亿元,同比下降5.05%;归母净利润53.11亿元,同比下降18.99%;扣非净利润52.58亿元,同比下降25.06%;经营活动产生的现金流量净额为367.16亿元,上年同期为-52.47亿元;报告期内,华泰证券基本每股收益为0.55元,加权平均净资产收益率为3.18%。公司2024年半年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现1.5元(含税)。
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以8月30日收盘价计算,华泰证券目前市盈率(TTM)约为9.87倍,市净率(LF)约为0.63倍,市销率(TTM)约为3.19倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入113.36亿元,同比增长20.90%,环比增长85.66%;归母净利润30.2亿元,同比下降8.79%,环比增长31.79%;扣非净利润30.19亿元,同比下降21.70%,环比增长34.83%。
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盈利能力方面, 2024年半年度公司加权平均净资产收益率为3.18%,同比下降1.05个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为367.16亿元,同比增加419.63亿元;筹资活动现金流净额-430.96亿元,同比减少490.77亿元;投资活动现金流净额67.30亿元,上年同期为-62.28亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为550.03%,净现比为691.35%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司金融投资较上年末减少11.42%,占公司总资产比重下降2.06个百分点;交易性金融资产较上年末减少11.79%,占公司总资产比重下降1.96个百分点;货币资金较上年末增加2.06%,占公司总资产比重上升1.78个百分点;结算备付金较上年末减少24.32%,占公司总资产比重下降0.83个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付债券较上年末减少15.30%,占公司总资产比重下降1.43个百分点;应付款项较上年末减少22.02%,占公司总资产比重下降1.87个百分点;卖出回购金融资产款较上年末减少6.69%,占公司总资产比重上升0.20个百分点;应付短期融资款较上年末减少34.36%,占公司总资产比重下降0.81个百分点。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,持股最多的为江苏省国信集团有限公司,占比15.21%。十大流通股东名单相比2024年一季报维持不变。在具体持股比例上,香港中央结算(代理人)有限公司、江苏高科技投资集团有限公司持股有所上升,香港中央结算有限公司、杭州灏月企业管理有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为24.4万户,较一季度末增长了2.04万户,增幅9.12%;户均持股市值由一季度末的55.00万元下降至44.60万元,降幅为18.91%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。